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  &&关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基-金办理定期份额折算业务的公告pc蛋蛋推广(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

  金融资产方面,我们看一下股票市场的波动加剧,收益率下滑,我想就不用说了,因为每个人都有非常切身的体验,前十个月降幅最大的就是MSCI中国,中国的波动率是降幅最大的,这样悲惨的事情就不细分析了。

  央行:我们注意到网上关于中央经济工作会议决定不减税不降费等传闻 这与事实相反

  本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

  现货黄金与其他黄金交易投资相比,其高回报,低门槛,全天可交易、简单操作和当日可多次交易的属性让它成为了投资者眼中的香饽饽。在投资现货黄金前,如何在炒金(也就是现货黄金)投资理财中把风险降到最低,本文为您提供六个好的现货黄金理财投资的建议。

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

  周灏:如果只输出语音技术,事先会和客户对接,去训练数据、调试模型。

  除此之外,在以宏观策略为主的基金产品中,还有90只今年有所亏损,亏损幅度超过10%的有53只,超过30%的则有5只。

  同时,曾被各家银行作为揽储利器的保本理财产品正在逐步退出市场。据融360大数据研究院监测,截至今年11月末,保本理财(注:包括保证收益类+保本浮动收益类) 发行量共计为 2662 只,同比去年同期减少了1510 只,保本理财占总发行量的比重从 30.19%降至 24.22%。这也是自今年 3 月份以来,连续 9个月出现数量下降。

  对于放款方来讲,为拆借人做风险评估至关重要,因为还款能力不仅关乎企业经营,更与投资人的钱袋子挂钩,信贷结构急需风控技术和监管去重塑。庆幸的是,大数据风控技术的出现也在弥补P2P金融和现金贷的风险与检测漏洞;政策层面的“老赖名单”、公安部、工商局、社保局与商业社会的数据合作也在丰富信用的价值,金钱、信用、价值正在实现新的融合。

  摩根资产管理中国区总裁王琼慧表示,未来十到十五年,预计中国实际GDP平均年增长率为5%。这与中国强调稳定性、可持续性以及以国内消费驱动的均衡增长模式相互辉映。” 她指出,随着中国继续推进金融市场自由化,预计中国市场将在跨资产类别的全球投资组合中发挥更加不可或缺的作用。

  2、在募集期结束后,如果本基金合同不能生效,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计同期银行活期存款利息。

  中信证券策略研报则认为,指数能否反弹,需要有政策“托底”经济,以“减税+稳杠杆+改革”的搭配加速经济结构调整。预计A股将在风险充分释放后,逐步实现指数反弹。

  建行安阳分行私人银行以“为客户创造价值”为目标,依托“1+1+1+N”全渠道经营模式,整合专业智慧,发挥团队优势,为私人银行客户个人、家庭及企业提供专业的以私人财富管理、综合金融产品服务及专享增值服务为核心的全面金融解决方案,赢得了客户的一致认可与好评,树立了良好的市场口碑。

  周灏:其实现在大家看得都比较清晰,语音和视觉这两块目前机会比较大,所以我们也有做相应的布局。

  本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。

  大类资产的表现,大家都比较熟悉了,因为整体的经济全球都是略有复苏,但是贸易战对整体的影响比较大,所以资产的波动非常大,大家看到最多的是股市的波动,因为股市对经济形势的反应很敏感。

  私募基金中的宏观策略,是指通过对国内以及全球宏观经济情况进行研究,当发现一国的宏观经济变量偏离均衡值,基金经理便集中资金对相关品种的预判趋势进行操作。

  根据《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以2019年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。

  基金份额折算基准日登记在册的房地产A份额(基金代码:150117,基金场内简称:房地产A)和国泰房地产份额(基金代码:160218,基金场内简称:国泰地产)。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将在该日对房地产A份额进行应得收益的定期份额折算,国泰房地产份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后,房地产A份额和房地产B份额的份额配比保持1:1的比例。

  折算前的房地产A份额持有人,以房地产A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰房地产份额的份额分配。折算不改变房地产A份额持有人的资产净值,其持有的房地产A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰房地产份额。

  折算前的国泰房地产份额的基金份额持有人,以每2份国泰房地产份额,按1份房地产A份额的份额分配,获得新增国泰房地产份额。持有场外国泰房地产份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰房地产份额的分配;持有场内国泰房地产份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰房地产份额的分配。折算不改变国泰房地产份额持有人的资产净值。

  折算不改变房地产B份额持有人的资产净值,其持有的房地产B份额的基金份额净值及份额数量不变。

  按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  房地产A份额新增份额折算成国泰房地产份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份)不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  每个会计年度的定期份额折算不改变房地产B份额的基金份额净值及其份额数。

  国泰房地产份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;国泰房地产份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  1、定期份额折算基准日(即2019年1月2日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;房地产A、房地产B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,房地产A暂停交易、房地产B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年1月4日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。房地产A于开市起恢复交易,房地产B正常交易。

  1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2019年1月4日房地产A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的房地产A的份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于房地产A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  2、由于房地产A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征,当发生合同规定的定期份额折算时,折算前的房地产A份额持有人,以房地产A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000 元部分,获得新增国泰房地产份额的份额分配。折算不改变房地产A份额持有人的资产净值,其持有的房地产A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰房地产份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的房地产A份额与较高风险收益特征的国泰房地产份额的情况。由于国泰房地产份额为跟踪国证房地产行业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原房地产A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。

  3、由于房地产A份额新增份额折算成房地产基金份额的场内份额数和房地产基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少房地产A份额数或场内房地产基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内房地产基金份额的可能性。

  4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话,或登录本公司网站获取相关信息。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以2019年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。

  基金份额折算基准日登记在册的食品A份额(基金代码:150198,基金场内简称:食品A)、国泰食品份额(基金代码:160222,基金场内简称:国泰食品)。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将在该日对食品A份额进行约定收益的定期份额折算,国泰食品份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后,食品A份额和食品B份额的份额配比保持1:1的比例。

  折算前的食品A份额持有人,以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品A份额持有人的资产净值,其持有的食品A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰食品份额。

  折算前的国泰食品份额的基金份额持有人,以每2份国泰食品份额,按1份食品A份额的份额分配,获得新增国泰食品份额。持有场外国泰食品份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰食品份额;持有场内国泰食品份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰食品份额。折算不改变国泰食品份额持有人的资产净值。

  折算不改变食品B份额持有人的资产净值,其持有的食品B份额的基金份额净值及份额数量不变。

  按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  食品 A份额折算新增的场内国泰食品份额数取整计算(最小单位为1 份),不足 1 份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  每个会计年度的定期份额折算不改变食品B份额的基金份额净值及其份额数。

  国泰食品份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;国泰食品份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  1、定期份额折算基准日(即2019年1月2日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;食品A、食品B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,食品A暂停交易、食品B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年1月4日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。食品A于开市起恢复交易,食品B正常交易。

  1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2019年1月4日食品A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的食品A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于食品A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  2、由于食品A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征,当发生合同规定的定期份额折算时,折算前的食品A份额持有人,以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品A份额持有人的资产净值,其持有的食品A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰食品份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的食品A份额与较高风险收益特征的国泰食品份额的情况。由于国泰食品份额为跟踪国证食品饮料行业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原食品A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。

  3、由于食品A份额新增份额折算成国泰食品基金份额的场内份额数和国泰食品基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少食品A份额数或场内国泰食品基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰食品基金份额的可能性。

  4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话,或登录本公司网站获取相关信息。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告

  根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,在医药A份额和医药B份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日(定期份额折算基准日),本基金将进行基金的定期份额折算。定期份额折算基准日前3个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算。

  本基金以2018年12月20日为基准日进行了不定期份额折算业务,距离2019年第一个工作日不足3个月,因此,本基金2019年第一个工作日将不进行定期份额折算。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

  根据《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以2019年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。

  基金份额折算基准日登记在册的有色A份额(基金代码:150196,基金场内简称:有色A)、国泰有色份额(基金代码:160221,基金场内简称:国泰有色)。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将在该日对有色A份额进行约定收益的定期份额折算,国泰有色份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后,有色A份额和有色B份额的份额配比保持1:1的比例。

  折算前的有色A份额持有人,以有色A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰有色份额的份额分配。折算不改变有色A份额持有人的资产净值,其持有的有色A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰有色份额。

  折算前的国泰有色份额的基金份额持有人,以每2份国泰有色份额,按1份有色A份额的份额分配,获得新增国泰有色份额。持有场外国泰有色份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰有色份额;持有场内国泰有色份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰有色份额。折算不改变国泰有色份额持有人的资产净值。

  折算不改变有色B份额持有人的资产净值,其持有的有色B份额的基金份额净值及份额数量不变。

  按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。有关计算公式如下:

  有色A份额折算新增的场内国泰有色份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  每个会计年度的定期份额折算不改变有色B份额的基金份额净值及其份额数。

  国泰有色份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;国泰有色份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  1、定期份额折算基准日(即2019年1月2日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;有色A、有色B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,有色A暂停交易、有色B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年1月4日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。有色A于开市起恢复交易,有色B正常交易。

  1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2019年1月4日有色A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的有色A的份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于有色A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  2、由于有色A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征,当发生合同规定的定期份额折算时,折算前的有色A份额持有人,以有色A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰有色份额的份额分配。折算不改变有色A份额持有人的资产净值,其持有的有色A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰有色份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的有色A份额与较高风险收益特征的国泰有色份额的情况。由于国泰有色份额为跟踪国证有色金属行业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原有色A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。

  3、由于有色A份额新增份额折算成国泰有色基金份额的场内份额数和国泰有色基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少有色A份额数或场内国泰有色基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰有色基金份额的可能性。

  4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话,或登录本公司网站获取相关信息。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

  根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以2019年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。

  基金份额折算基准日登记在册的TMT50A份额(基金代码:150215,基金场内简称:TMTA,以下简称TMT50A)、国泰TMT份额(基金代码:160224,基金场内简称:国泰TMT,以下简称国泰TMT50)。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将在该日对TMT50A份额进行约定收益的定期份额折算,国泰TMT50份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后,TMT50A份额和TMT50B份额的份额配比保持1:1的比例。

  折算前的TMT50A份额持有人,以TMT50A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰TMT50份额的份额分配。折算不改变TMT50A份额持有人的资产净值,其持有的TMT50A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰TMT50份额。

  折算前的国泰TMT50份额的基金份额持有人,以每2份国泰TMT50份额,按1份TMT50A份额的份额分配,获得新增国泰TMT50份额。持有场外国泰TMT50份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰TMT50份额;持有场内国泰TMT50份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰TMT50份额。折算不改变国泰TMT50份额持有人的资产净值。

  折算不改变TMT50B份额持有人的资产净值,其持有的TMT50B份额的基金份额净值及份额数量不变。

  按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  TMT50A份额折算新增的场内国泰TMT50份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  每个会计年度的定期份额折算不改变TMT50B份额的基金份额净值及其份额数。

  国泰TMT50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;国泰TMT50份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  1、定期份额折算基准日(即2019年1月2日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;TMT50A、TMT50B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,TMT50A暂停交易、TMT50B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年1月4日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。TMT50A于开市起恢复交易,TMT50B正常交易。

  1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2019年1月4日TMT50A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的TMT50A的份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于TMT50A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  2、由于TMT50A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征,当发生合同规定的定期份额折算时,折算前的TMT50A份额持有人,以TMT50A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰TMT50份额的份额分配。折算不改变TMT50A份额持有人的资产净值,其持有的TMT50A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰TMT50份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的TMT50A份额与较高风险收益特征的国泰TMT50份额的情况。由于国泰TMT50份额为跟踪深证TMT50指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原TMT50A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。

  3、由于TMT50A份额新增份额折算成国泰TMT50基金份额的场内份额数和国泰TMT50基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少TMT50A份额数或场内国泰TMT50基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰TMT50基金份额的可能性。

  4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话,或登录本公司网站获取相关信息。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

  根据《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)将以2019年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。

  基金份额定期折算基准日登记在册的互利A份额(基金代码:150066,基金场内简称:互利A)、信用互利基金份额(基金代码:160217,基金场内简称:国泰互利)。

  折算前的信用互利基金份额持有人,以每10份信用互利基金份额,按7份互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的分配。折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值。

  折算前的互利A持有人,以互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的份额分配。折算不改变互利A持有人的资产净值,其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额。

  折算不改变互利B持有人的资产净值,其持有的互利B的份额净值、及份额数量不变。

  按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  定期折算日折算后互利B的份额净值=定期折算日折算前互利B的份额净值

  定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值的计算结果,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。

  本基金先计算“定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值”(见前述份额净值调整公式),再计算“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”。

  场外“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计算结果,保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  场内“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数” 的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  定期折算日折算前的场外信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场外信用互利基金份额的分配。定期折算日折算前的场内信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场内信用互利基金份额的分配。

  本基金先计算“定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值”(见前述份额净值调整公式),再计算“互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”,将定期折算日折算后互利A的份额净值调整为1.000元、份额数量不变,计算公式如下:

  定期折算日折算后互利A的份额数=定期折算日折算前互利A的份额数

  “互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数” 的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  定期折算日折算后互利B的份额数=定期折算日折算前互利B的份额数

  1、定期份额折算基准日(即2019年1月2日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;互利A、互利B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,互利A暂停交易、互利B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年1月4日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。互利A于开市起恢复交易,互利B正常交易。

  1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2019年1月4日互利A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的互利A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于互利A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  2、由于本基金互利A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,当发生合同规定的定期份额折算时,折算前的互利A持有人,以互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的份额分配。折算不改变互利A持有人的资产净值,其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的低风险收益特征的互利A份额变为同时持有低风险收益特征的互利A份额与中低风险收益特征的信用互利份额的情况。由于信用互利份额为债券型基金的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原互利A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。

  3、由于互利A份额新增份额折算成信用互利基金份额的场内份额数和信用互利基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少互利A份额数或场内信用互利基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内信用互利基金份额的可能性。

  4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话,或登录本公司网站获取相关信息。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

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